尊敬的主任、各位代表、各位领导：
　　我代表高新区财政局，向各位领导报告高新区2016年财政决算（草案）情况，不妥之处请提出宝贵意见。
一、2016年高新区财政决算
2016年，高新区认真贯彻落实市人大会议通过的有关决议，积极应对经济下行压力，以增收节支为主线，坚持稳中求进，有序推进各项财政改革，全力筹措资金保障支出，实现财政收支健康平稳发展。
（一）一般公共预算收支完成情况
1.一般公共预算收入完成情况
2016年全区一般公共预算收入完成48,431万元，增长18.6%，为预算的110.8%。其中：
税收收入完成44,794万元，增长27.2%，占一般公共预算收入比重92.4%，为预算的117.9%。五大主体税种收入为30,797万元，增长29.4%，为预算的120%。其中：增值税17,005万元，增长116.3%，为预算的200.1%；营业税5,215万元，下降39%，为预算的58.7%；企业所得税4,275万元，下降7%，为预算的81%；个人所得税2,134万元，增长156%，为预算的239.8%；房产税2,168万元，增长11%，为预算的103.2%。
非税收入完成3,637万元，下降35.5%，占一般公共预算收入比重7.6%，为预算的63.7%。
2.一般公共预算支出完成情况
2016年全区一般公共预算支出完成40,773万元，下降22%，为预算的121%。主要支出完成情况是：教育支出1,475万元，下降13.7%，为预算的80.8%，下降主要原因是上年药都幼儿园购房一次性支出228万元；科学技术支出2,751万元，下降58.1%，为预算的94.3%，下降主要原因是上年上级科技专项6,420万元；文化体育与传媒支出203万元，增长26.1%，为预算的157.4%；社会保障和就业支出2,451万元，下降15.1%，为预算的152.2%，下降主要原因是上年上级专项483万元；医疗卫生与计划生育支出1,597万元，下降14.2%，为预算的89.2%，下降主要原因是上年一次性支出409万元；农林水事务支出1,530万元，下降8.1%，为预算的196.7%，下降主要原因是上年农业部门一次性支出167万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
全区一般公共预算收入48,431万元，加上上级补助收入等，收入总计为86,786万元；全区一般公共预算支出40,773万元，加上上解支出等，支出总计为86,786万元。收支相抵，实现平衡。
（二）政府性基金完成情况
政府性基金收入完成52,832万元，增长3,041%，为预算的1,246%。政府性基金预算支出52,805万元，增长2,670.5%，为预算的1,245%。
政府性基金收入52,832万元，加上补助收入等，收入总计为211,082万元；政府性基金支出52,805万元，加上上解支出等，支出总计为211,082万元,收支相抵，实现平衡。
（三）政府性债务余额情况
2016年末，我区全口径政府债务余额94.07亿元，其中，系统内债务86.07亿元；系统外债务8亿元。系统内债务累计置换50.28亿元，未置换债务43.79亿元。其中政府负有偿还责任的债务86.07亿元。
（四）“三公”经费决算情况
全区 “三公”经费592万元，下降14.6%，为预算的96.2%，已向社会公开。其中：因公出国（境）费3万元，下降93.1%，为预算的30%；公务用车运行费450万元，下降20.3%，为预算的98.9%；公务接待费138万元，增长62.3%，为预算的92%，公务接待费增长的主要原因是为加快高新区发展，加大招商引资力度而形成的招商接待费。
（五）政府采购及投资评审情况
全区完成政府采购额979.8万元，节约率18%；审核财政资金工程项目招投标拦标价、施工预算和工程结算123个，完成报审额5.97亿元，审减额1.46亿元，审减率24.5%。
二、2016年预算执行主要特点
（一）收入结构日趋合理
2016年税收收入占比由2015年的86.1%提高到92.4%，五大主体税种增速由2015年的14%提高到29.4%，这些数据体现收入质量有了进一步提高，收入结构相对优化，也体现出高新区经济发展后劲较足。
（二）药企业税收稳步增长
药业企业实现全口径收入4.5亿元，增长32.3%，形成一般公共预算收入2.6亿元，增长33%。我区纳税超亿元药业企业1户，超5,000万元1户，超1,000万元8户，现已经成为拉动经济上行的重要支撑点。
（三）“营改增”为收入增长提供新契机
 “营改增”政策改革对高新区财政收入增长影响较大，扭转了高新区收入走势。一是通过“营改增”清欠以前年度欠缴营业税，拉动税收收入4,400万元，垫定了收入增长的基础。二是“营改增”全面实施后，分成比例调整，地方收入增加。
（四）财政支出总体运行平稳
围绕高新区中心工作按预算安排相应的支出项目，重点支出、民生事业均得到有效保障。全区一般公共服务、公共安全、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区服务和农林水事务等支出合计3.3亿元，占一般公共预算支出的80.4%。
（五）多渠道筹资降低债务成本
筹集资金提前偿还高成本债务2.1亿元；成功置换债券18亿元，降低债务成本，减轻还款压力，节约债务利息千万元。
三、存在的问题
2016年高新区财政部门努力克服经济下行压力不利影响，悉心研究理财之道，锐意保障“三保”支出，为高新区发展提供了财力保障。但财政运行中仍存在一些不可忽视的困难和问题。
一是药业企业税收虽然增长较快，但收入基数相对较低，不能满足日益增长的资金需求。二是由于车改、养老保险缺口等支出加大，财政资金民生保障兜底还不牢固。三是虽然地方政府性债务风险总体可控，但化解风险的任务十分艰巨，存在发生政府债务风险事件或财政重组的可能。四是随着招商项目的落地，征迁、基础设施建设等资金需求不断增加，财政除安排“三保”支出、置换债券利息外，已无财力安排征迁、基础设施建设等支出。五是债务压力巨大，市城投、土储中心划转46亿债务，年利息1.4亿元，财政无能力支付。
四、加强财政预算管理的主要措施
财政工作任务虽然艰巨，但我们要立足当前，着眼长远，积极涵养财源，扎实推进财源建设，缓解收支矛盾，提高财政保障能力。
（一）加强收入管理，深挖收入潜力
一是加强税收征管，严格实行依法征收，增强税收征管的严肃性。二是加强非税收入管理，确保应收尽收，应缴尽缴。三是抓住各种机遇，向上争取政策和资金，补充财力不足。四是建立统筹盘活财政存量资金机制，提高财政资金使用效益。
（二）调整支出结构，加强支出管理
一是狠抓支出整合压缩，调整和优化支出结构，将有限资金用于重点领域和关键环节。二是大力压缩一般性支出，加强 “三公”经费、“公务卡”等管理，节约资金用于保民生需要。三是用好、用活政府购买服务政策，推动资源配置效益最大化和效率最优化。
（三）强化财政监督，保障资金安全
一是完善权责管理制度，努力形成有权必有责，有权必担责，滥权必追责的制度安排。二是深入推进财政内部控制建设，狠抓制度执行，有效防控业务风险和廉政风险。三是加强财政预算执行专项检查，严肃财经纪律，强化责任追究。
（四）加强债务管理，防范债务风险
加强政府债务限额管理和预算管理，科学测算财政承担债务水平，合理确定融资规模，加强债务风险控制，逐步化解政府债务。
当前财政工作任务十分繁重，但我们有信心，也有决心，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的有力监督下，在市财政的大力支持下，坚定不移地贯彻落实市委、市政府的决策部署，奋发进取、真抓实干，认真做好财政各项工作，为高新区经济社会全面发展做出贡献。
 
 
 
2017年5月19日